Fluxo de Caixa no Excel – Aprenda como fazer (Aula + Planilha)

planilha fluxo de caixa-Excel

Fluxo de Caixa no Excel: Aprenda a controlar melhor o caixa da sua empresa

Neste artigo, você vai aprender sobre o conceito de fluxo de caixa e também vai aprender a fazer na prática no Excel.

Você terá acesso à videoaulas que vão te ensinar, passo a passo, a criar uma planilha de fluxo de caixa para a sua empresa, com relatórios incríveis! Vamos lá?

O que é e para que serve um Fluxo de caixa?

O fluxo de caixa, nada mais é do que a movimentação financeira de uma empresa, ou seja, todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai do caixa, em um período determinado.

É importante ressaltar que o fluxo de caixa refere-se sempre ao que aconteceu no passado, enquanto o termo orçamento refere-se ao futuro.

Toda a movimentação de entradas e saídas do fluxo de caixa devem ser registrados.

Para isto, muitas empresas utilizam sistemas online, mas a maior parte das empresas utilizam o Excel para controlar suas finanças.

Não é para menos, que o Excel é o aplicativo front-end mais usado no mundo!

Dificilmente você verá uma empresa que não usa o Excel, principalmente no que se refere à questões monetárias.

O sucesso de qualquer negócio está vinculado ao controle financeiro. Sem controle financeiro, nenhuma empresa consegue crescer.

Uma coisa óbvia sobre fluxo de caixa

Quando a entrada de recursos é maior do que a saída, então a empresa tem lucro (saldo positivo), mas quando as saídas são maiores do que as entradas, então temos um prejuízo (déficit).

Essa frase é bem óbvia em seu conceito, porém quando não se tem um fluxo de caixa organizado, fica impossível saber se a empresa está com saldo positivo ou negativo.

Em minhas consultorias com o Microsoft Excel e criação de planilhas personalizadas, eu já vi empresas que mal sabiam se estavam tendo lucro ou prejuízo por anos!

Por isso, é extremamente necessário que toda empresa tenha um fluxo de caixa no Excel ativo e organizado e, nada melhor do que usar o Excel como ferramenta para este controle financeiro.

Como fazer fluxo de caixa no Excel

como fazer fluxo de caixa no ExcelAgora que já entendemos sobre o conceito, vamos à parte prática? Vou te ensinar como fazer um fluxo de caixa no Excel, passo a passo.

Fluxo de caixa no Excel: Aula Prática (Parte 01)

Para não ficar muito extenso, eu dividi a aula em 2 partes. Nesta primeira parte, nós vamos aprender:

  • Organizar o Excel para criar a planilha de fluxo de caixa no Excel;
  • Saber as colunas ideias para o fluxo de caixa;
  • Criação das guias para complementar a planilha;
  • Formatação da planilha;
  • Como lançar as entradas e saídas no fluxo;
  • Como cadastrar as contas (Débito e Crédito);
  • Validação de dados dos lançamentos;
  • Inserção de hiperlinks para as guias;
  • E muito mais…

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Fluxo de caixa no Excel: Aula Prática (Parte 02)

Na primeira parte desta aula do fluxo de caixa no Excel, nós organizamos toda a base de dados. Agora, nesta segunda aula nós vamos trabalhar à parte de Relatórios.

Esta aula é bem legal e tenho certeza de que você vai gostar, pois vou ensinar a criar um Dashboard no Excel incrível e altamente interativo.

Veja o Dashboard que você vai aprender nesta aula:

Segue a listagem de conteúdo desta aula:

  • Vamos utilizar os suplementos: Power Query, Power Pivot e Power View
  • Vamos criar consultas no Power Query para o fluxo de caixa;
  • Fazer os cálculos adequados do fluxo de caixa para geração de relatórios no Excel;
  • Criação de Gráficos no Power View;
  • Formatação dos Gráficos no Power View;
  • Finalização dos Gráficos no Power View.

Artigo complementar: Como Instalar o Power Query no Excel

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Sobre o Download da planilha do fluxo de caixa no Excel

Neste tópico, tenho uma boa e uma má notícia para você. Qual você quer saber primeiro?

Má notícia

Vamos começar pela má notícia: Esta planilha que fiz nas videoaulas acima não estão disponíveis ao público. Mas calma… veja a boa notícia abaixo:

Boa notícia

Você pode ter o acesso completo à essa planilha ao se inscrever no meu Curso: Gráficos Avançados e Dashboards no Excel

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Clique aqui para saber os detalhes do curso de Dashboards no Excel

Para quem é este curso de Dashboards no Excel?

curso Dashboards no Excel

Curso é específico para profissionais que mexem com (ou querem aprender) Relatórios, Gráficos, Controles, Indicadores, KPIs, tabelas dinâmicas, Gráficos Dinâmicos e Dashboards no Excel.

Quais resultados você terá, ao fazer o curso de Dashboards no Excel?

  • Com este curso, você vai aprender a criar Dashboards no Excel;
  • Criação de Painéis de Controle interativos no Excel;
  • Criatividade de inovação na hora de criar Gráficos no Excel;
  • Automatização de processos manuais com Gráficos inteligentes;
  • Melhorar o profissionalismo na hora de apresentar relatórios gerenciais;
  • Aumento da velocidade de criação de planilhas e relatórios gerenciais;
  • Com este curso Dashboards no Excel, você terá Autonomia na criação de Relatórios da sua área;
  • Organização e pensamento integrado ao pacote Office.

Perguntas Frequentes Curso Dashboards no Excel

O Curso Dashboards no Excel é 100% online. Através da plataforma online, você poderá acessar todas as aulas quando e onde quiser. Basta ter um computador com acesso à internet.
Sim. Ao fazer sua inscrição, você terá acesso à plataforma durante 01 ano. Deste período, você pode acessar o curso quando quiser, quantas vezes quiser.
Cartão de Crédito e Depósito/Transferência bancária. Conta: Itau (341) AG 1517 CC 18560-7 Edson Cavalcante Junior CPF 360.638.938-81
Hoje em dia, é altamente recomendável fazer cursos EAD. Pois possibilita que o aluno aprenda sob demanda, ou seja, você pode fazer o seu horário de estudo. Caso tenha dúvidas da minha didática, você pode assistir a várias aulas demonstrativas nesta página. Faça o teste e veja se gosta 🙂
Sim! Em todas as aulas, você encontra um campo para digitar sua dúvida e, eu mesmo responderei. TODAS as dúvidas são respondidas. Nenhum aluno fica sem resposta.
12 meses. Dentro deste período, você pode acessar quantas vezes quiser! Pode refazer o curso, refazer aulas, tirar dúvidas, etc.
Sim. Ao finalizar o curso, você terá o certificado correspondente às horas do curso.

Não vá ainda…

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