Fluxo de Caixa no Excel – Aprenda como fazer (Aula + Planilha)

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Fluxo de Caixa no Excel: Aprenda a controlar melhor o caixa da sua empresa

Antes de mais nada, neste artigo você vai aprender sobre o conceito de fluxo de caixa e também vai aprender a fazer na prática no Excel.

Contudo, você terá acesso às videoaulas que irão te ensinar, passo a passo, a criar uma planilha de fluxo de caixa para a sua empresa, com relatórios incríveis! Vamos lá?

O que é e para que serve um Fluxo de caixa?

Bem, o fluxo de caixa, nada mais é do que a movimentação financeira de uma empresa, ou seja, todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai do caixa, em um período determinado.

É importante ressaltar que o fluxo de caixa refere-se sempre ao que aconteceu no passado, enquanto o termo orçamento refere-se ao futuro.

Portanto, toda a movimentação de entradas e saídas do fluxo de caixa devem ser registrados.

Para isto, muitas empresas utilizam sistemas online, mas a maior parte das empresas utilizam o Excel para controlar suas finanças.

Não é para menos, que o Excel é o aplicativo front-end mais usado no mundo!

Dificilmente você verá uma empresa que não usa o Excel, principalmente no que se refere às questões monetárias.

Sendo assim, o sucesso de qualquer negócio está vinculado ao controle financeiro, em outras palavras, sem controle financeiro, nenhuma empresa consegue crescer.

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Uma coisa óbvia sobre fluxo de caixa

Quando a entrada de recursos é maior do que a saída, então a empresa tem lucro (saldo positivo), mas quando as saídas são maiores do que as entradas, então temos um prejuízo (déficit).

Essa frase é bem óbvia em seu conceito, porém, quando não se tem um fluxo de caixa organizado, fica impossível saber se a empresa está com saldo positivo ou negativo.

Em minhas consultorias com o Microsoft Excel e criação de planilhas personalizadas, eu já vi empresas que mal sabiam se estavam tendo lucro ou prejuízo por anos!

Por isso, é extremamente necessário que toda empresa tenha um fluxo de caixa no Excel ativo e organizado e, nada melhor do que usar o Excel como ferramenta para este controle financeiro.

Como fazer fluxo de caixa no Excel

como fazer fluxo de caixa no ExcelPortanto, agora que já entendemos sobre o conceito, vamos à parte prática? Vou te ensinar como fazer um fluxo de caixa no Excel, passo a passo.

Fluxo de caixa no Excel: Aula Prática (Parte 01)

Primeiramente, para não ficar muito extenso, eu dividi a aula em 2 partes. Dessa forma, nesta primeira parte, nós vamos aprender:

  • Organizar o Excel para criar a planilha de fluxo de caixa no Excel;
  • Saber as colunas ideias para o fluxo de caixa;
  • Criação das guias para complementar a planilha;
  • Formatação da planilha;
  • Como lançar as entradas e saídas no fluxo;
  • Como cadastrar as contas (Débito e Crédito);
  • Validação de dados dos lançamentos;
  • Inserção de hiperlinks para as guias;
  • E muito mais…

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Fluxo de caixa no Excel: Aula Prática (Parte 02)

Na primeira parte desta aula do fluxo de caixa no Excel, nós organizamos toda a base de dados. Agora, nesta segunda aula nós vamos trabalhar à parte de Relatórios.

Esta aula é bem legal e tenho certeza de que você vai gostar, pois vou ensinar a criar um Dashboard no Excel incrível e altamente interativo.

Veja o Dashboard que você vai aprender nesta aula:

Segue a listagem de conteúdo desta aula:

  • Vamos utilizar os suplementos: Power Query, Power Pivot e Power View
  • Vamos criar consultas no Power Query para o fluxo de caixa;
  • Fazer os cálculos adequados do fluxo de caixa para geração de relatórios no Excel;
  • Criação de Gráficos no Power View;
  • Formatação dos Gráficos no Power View;
  • Finalização dos Gráficos no Power View.

Artigo complementar: Como Instalar o Power Query no Excel

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Sobre o Download da planilha do fluxo de caixa no Excel

Neste tópico, tenho uma boa e uma má notícia para você. Qual você quer saber primeiro?

Má notícia

Vamos começar pela má notícia: Esta planilha que fiz nas videoaulas acima não estão disponíveis ao público. Mas calma… veja a boa notícia abaixo:

Boa notícia

Você pode ter o acesso completo à essa planilha ao se inscrever no meu Curso: Gráficos Avançados e Dashboards no Excel

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Clique aqui para saber os detalhes do curso de Dashboards no Excel

Para quem é este curso de Dashboards no Excel?

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Este curso é específico para profissionais que mexem com (ou querem aprender) Relatórios, Gráficos, Controles, Indicadores, KPIs, tabelas dinâmicas, Gráficos Dinâmicos e Dashboards no Excel.

Quais resultados você terá, ao fazer o curso de Dashboards no Excel?

  • Com este curso, você vai aprender a criar Dashboards no Excel;
  • Criação de Painéis de Controle interativos no Excel;
  • Criatividade de inovação na hora de criar Gráficos no Excel;
  • Automatização de processos manuais com Gráficos inteligentes;
  • Melhorar o profissionalismo na hora de apresentar relatórios gerenciais;
  • Aumento da velocidade de criação de planilhas e relatórios gerenciais;
  • Com este curso Dashboards no Excel, você terá Autonomia na criação de Relatórios da sua área;
  • Organização e pensamento integrado ao pacote Office.
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