Planilha de Fluxo de Caixa Diário no Excel

Planilha de Fluxo de Caixa Diário no Excel

A planilha de Fluxo de Caixa Diário no Excel, serve para você ter um controle financeiro dos valores que entram e saem da conta de sua empresa. Porém, também é muito interessante utilizar para para uso pessoal, ou seja, doméstico. Onde temos que controlar os gastos e ganhos diariamente.

Planilha de Fluxo de Caixa Diário no Excel

Todavia, com essa planilha serve para você ter os passos iniciais em realizar alguns procedimentos de controle sobre seu dinheiro.

A planilha é bem simples e muito fácil de usar e logo abaixo você vai poder entender como essa planilha funciona e no final você poderá usar ela normalmente.

Logo após esse tutorial, veja esse link: Cursos Excel

 

Baixe a planilha para acompanhar o tutorial logo abaixo:

Faça Download da planilha abaixo.

Autorizo a coleta e o tratamento dos meus dados para envio de material, inclusive publicidade, e adequação de minha experiência sobre produtos e/ou serviços da NINJA DO EXCEL, conforme informações prestadas AQUI

Planilha de Fluxo de Caixa Diário no Excel

A planilha contém 2 Abas no total e na primeira você vai fazer sua movimentação diária das entradas e saídas da empresa.

Movimentações em Fluxo de Caixa Diário no Excel

  • Data: Insira a data da movimentação realizada.
  • Movimentação: Digite “Entrada” para os itens que iram entrar como lucro na sua empresa. E “Saída” para os itens que lhe trarão despesas na sua empresa.
  • Classificação: Informe a classificação, esse seria o tipo de despesas ou receitas a serem inclusos.
  • Descrição: Informe uma descrição sobre o tipo de classificação.
  • Status: Digite se a receita ou despesa foi paga ou não.
  • Valor: Insira o valor referente a receita ou despesa.
  • Acumulado: Nessa coluna você não precisa mexer, pois ela calcula o acumulado, com base no de saldo inicial e os valores das receitas de despesas.

Lembre-se de incluir primeiramente seu valor de saldo inicial, pois esse será seu valor base para começar os negócios.

Resumo

Contudo, na última aba da planilha você poderá conferir por mês e ano o resumo na tabela abaixo, referentes as datas dos totais de entrada e saída da sua empresa.

A tabela classifica automaticamente os totais, com base no mês e ano, quando você seleciona na lista suspensa.

Portanto, do lado direito você poderá conferir de forma automática os totais de entradas e saídas de todos os meses e anos.

Note que essa aba é composta de fórmulas, então você não precisa mexer em nada, pois elas já fazem tudo de forma automática.

Resumo em Fluxo de Caixa Diário no Excel

 

Conclusão Sobre Fluxo de Caixa Diário no Excel

No entanto com essa pequena base de controle, você pode fazer o básico de um fluxo de caixa. Portanto, aproveite bem essa planilha e futuramente tenha novas ideias para elaborar uma planilha mais avançada e que lhe atenda da melhor forma.

 

Curso de Excel Completo: Do Básico ao Avançado.

Quer aprender Excel do Básico ao Avançado passando por Dashboards? Clique na imagem abaixo e saiba mais sobre este Curso de Excel Completo.

Curso de Excel Completo Ninja do Excel

Por fim, deixe seu comentário sobre o que achou, se usar este recurso e você também pode enviar a sua sugestão para os próximos posts.

Até breve!

Artigos Relacionados No Excel: