Como Criar uma Planilha de Movimento de Caixa

Fazer o controle do que entra e que sai do caixa não era uma tarefa tão fácil. Quando digo que não era é porque após você ler e praticar este tutorial as coisas irão facilitar muito para você ou sua empresa. Hoje você vai aprender como criar uma planilha de movimento de caixa, obviamente vamos lhe mostrar um modelo simplifica o, mas que certamente ajudará bastante.

Esta planilha é muito importante, pois é uma ferramenta que possibilitará registar todas transações financeiras de um negócio.

Nossa planilha é simples, mas a partir dela você poderá saber:

  • Total de entrada;
  • Total de saída;
  • Saldo Anterior e o
  • Saldo Atual.

Mas vamos construção de nossa planilha.

Na verdade você pode baixar a planilha clicando na imagem abaixo, porém ela ainda se encontra sem funções e fórmulas que vamos cria-las durante a leitura do tutorial.

Baixe a planilha deste tutorial

Donwload da Planilha de Excel

Clique na célula D47 e digite =SOMA(

Soma de entrada para planilha de movimento de caixa

Selecione toda a coluna Entradas que vai da célula D5 até D46 e pressione Enter:

Intervalo de Soma para planilha de movimento de caixa

Veja se seu resultado deu R$ 5,00. Se acontecer isso está tudo certo:

Resultado de entrada para planilha de movimento de caixa

Obs.:Deixamos o valor de R$ 5,00 só para testarmos, mas no final apagaremos.

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Façamos o mesmo provimento na coluna de Saídas.

Clique na célula E47 e digite =SOMA(

Selecione toda a coluna Saídas que vai da célula E5 até E46 e pressione Enter:

Intervalo de Soma de saída para planilha de movimento de caixa

Verifique seu o resultado ficou R$ 3,00:

Na célula E48 devemos informar o Saldo Anterior. Como agora estamos iniciando nossa planilha e só para fins de preenchimento vamos informar o valor de R$ 1,00:

Na célula E48. Ali devemos saber qual é nosso saldo atual. Para tanto, digite =D47-E47+E49.

  • D47: Total de Entradas
  • E47: Total de Saídas
  • E47: Saldo Anterior

Fórmula do saldo planilha de movimento de caixa

 

Pressione Enter:

Agora é só você apagar os resultados de Entrada e Saída e pronto. Faça uso de sua Planilha de Movimento de Caixa.

Gostou?

Conhece mais alguma maneira? Deixe nos comentários.

Grande abraço e até o próximo artigo 🙂

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